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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 114.00 | 6 688.00 | 4 426.00 | 11 114.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 390.00 | 343 311.00 | 214 079.00 | 557 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 185.00 | 99 451.00 | 68 734.00 | 168 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 372.00 | | 65 372.00 | 65 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 798.00 | 449 451.00 | 398 347.00 | 847 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 248.00 | 54 100.00 | 200 148.00 | 254 248.00 |
BT Marchandises | 348 905.00 | | 348 905.00 | 348 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 556.00 | 275 772.00 | 855 784.00 | 1 131 556.00 |
BZ Autres créances | 244 953.00 | 10 298.00 | 234 655.00 | 244 953.00 |
CF Disponibilités | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 531.00 | 340 172.00 | 1 790 359.00 | 2 130 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 330.00 | 789 623.00 | 2 188 707.00 | 2 978 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 814.00 | 84 814.00 | | 84 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 856.00 | 15 657.00 | | 16 856.00 |
DG Autres réserves | 215 046.00 | 192 273.00 | | 215 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 221.00 | 23 972.00 | | 24 221.00 |
DL TOTAL (I) | 540 939.00 | 516 718.00 | | 540 939.00 |
DP Provisions pour risques | 64 441.00 | 48 951.00 | | 64 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 441.00 | 48 951.00 | | 64 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 910.00 | 168 547.00 | | 126 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 164.00 | 1 265 431.00 | | 1 176 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 856.00 | 202 942.00 | | 264 856.00 |
EA Autres dettes | 15 395.00 | 32 383.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 326.00 | 1 669 304.00 | | 1 583 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 707.00 | 2 234 974.00 | | 2 188 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 011.00 | | 18 129.00 | 836 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 341.00 | 847 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 341.00 | 725 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 717.00 | | 1 131.00 | 55 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 920.00 | | 16 997.00 | 714 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 974.00 | 83 817.00 | 6 341.00 | 371 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 2 820.00 | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 107.00 | 80 996.00 | 6 341.00 | 368 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 951.00 | 15 490.00 | | 48 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 100.00 | 54 100.00 | 54 100.00 | 54 100.00 |
6T Sur comptes clients | 275 772.00 | | | 275 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 172.00 | 54 100.00 | 54 100.00 | 340 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 123.00 | 69 590.00 | 54 100.00 | 389 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 164.00 | 1 176 164.00 | | 1 176 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 372.00 | | | 65 372.00 |
UX Autres créances clients | 802 100.00 | | | 802 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 456.00 | | | 329 456.00 |
VB T. V. A. | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 967.00 | 42 679.00 | 83 288.00 | 125 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VP Divers | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 405.00 | 82 405.00 | | 82 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 003.00 | 1 421 630.00 | 65 372.00 | 1 487 003.00 |
VW T.V.A. | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 326.00 | 1 500 038.00 | 83 288.00 | 1 583 326.00 |