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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AP Constructions | 1 111.00 | 576.00 | 535.00 | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 680.00 | 6 480.00 | 200.00 | 6 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 468.00 | 128 863.00 | 94 605.00 | 223 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 745.00 | 136 039.00 | 170 706.00 | 306 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
BZ Autres créances | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CF Disponibilités | 141 818.00 | | 141 818.00 | 141 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 185.00 | | 233 185.00 | 233 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 930.00 | 136 039.00 | 403 891.00 | 539 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 019.00 | 40 927.00 | | 2 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 417.00 | 11 092.00 | | 41 417.00 |
DL TOTAL (I) | 313 436.00 | 272 019.00 | | 313 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 051.00 | 60 347.00 | | 37 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 8 344.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 312.00 | | 1 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 737.00 | 46 717.00 | | 48 737.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 79.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 455.00 | 115 799.00 | | 90 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 891.00 | 387 818.00 | | 403 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 961.00 | 78 748.00 | | 76 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 487.00 | | 377 487.00 | 377 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 487.00 | | 377 487.00 | 377 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 296.00 | 2 438.00 | | 4 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 42 533.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 45.00 | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | 49 273.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | 49 318.00 | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -6 785.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 143.00 | 1 079.00 | | 7 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 527.00 | 404 693.00 | | 416 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 110.00 | 393 601.00 | | 375 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 417.00 | 11 092.00 | | 41 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 968.00 | | 19 782.00 | 287 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004.00 | 306 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004.00 | 231 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 120.00 | | | 70 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 426.00 | | 19 837.00 | 212 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | -56.00 | 5 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 102.00 | 27 334.00 | 397.00 | 109 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 982.00 | 27 334.00 | 397.00 | 108 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 051.00 | 23 557.00 | 13 494.00 | 37 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VP Divers | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 732.00 | 91 366.00 | 5 366.00 | 96 732.00 |
VW T.V.A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 455.00 | 76 961.00 | 13 494.00 | 90 455.00 |