| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 114.00 | 371 063.00 | 76 052.00 | 447 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 385.00 | 112 651.00 | 97 734.00 | 210 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 820.00 | 483 713.00 | 185 107.00 | 668 820.00 |
BN En cours de production de biens | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BT Marchandises | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 388.00 | 55 000.00 | 225 388.00 | 280 388.00 |
BZ Autres créances | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 967.00 | | 66 967.00 | 66 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 007.00 | 55 000.00 | 357 007.00 | 412 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 827.00 | 538 713.00 | 542 114.00 | 1 080 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 257 444.00 | 211 629.00 | | 257 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 047.00 | 48 215.00 | | -24 047.00 |
DL TOTAL (I) | 253 636.00 | 280 084.00 | | 253 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 120.00 | 98 672.00 | | 53 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935.00 | 26 151.00 | | 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 755.00 | 6 600.00 | | 27 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 272.00 | 103 410.00 | | 63 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 710.00 | 56 298.00 | | 50 710.00 |
EA Autres dettes | 92 685.00 | 68 684.00 | | 92 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 477.00 | 379 816.00 | | 288 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 114.00 | 659 900.00 | | 542 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 290.00 | | 34 679.00 | 699 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 149.00 | 668 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 149.00 | 657 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 970.00 | | 34 679.00 | 687 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 899.00 | 76 198.00 | 29 384.00 | 436 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 899.00 | 76 198.00 | 29 384.00 | 436 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 685.00 | 92 685.00 | | 92 685.00 |
UX Autres créances clients | 182 573.00 | 182 573.00 | | 182 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 815.00 | | 97 815.00 | 97 815.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 120.00 | 26 310.00 | 26 810.00 | 53 120.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 416.00 | 209 601.00 | 97 815.00 | 307 416.00 |
VW T.V.A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 723.00 | 233 913.00 | 26 810.00 | 260 723.00 |