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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 791.00 | 130 611.00 | 62 180.00 | 192 791.00 |
AX Avances et acomptes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 926.00 | 227 894.00 | 510 032.00 | 737 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 894.00 | 25 650.00 | 267 244.00 | 292 894.00 |
BZ Autres créances | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CF Disponibilités | 471 298.00 | | 471 298.00 | 471 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 162.00 | | 22 162.00 | 22 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 351.00 | 25 650.00 | 782 701.00 | 808 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 276.00 | 253 544.00 | 1 292 733.00 | 1 546 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 800.00 | 4 600.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 722 584.00 | 699 512.00 | | 722 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 943.00 | 24 273.00 | | 28 943.00 |
DL TOTAL (I) | 766 127.00 | 737 184.00 | | 766 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 227.00 | 155 372.00 | | 283 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 6 389.00 | | 1 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 848.00 | | | 126 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 21 371.00 | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 920.00 | 86 124.00 | | 111 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 606.00 | 269 256.00 | | 526 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 733.00 | 1 006 441.00 | | 1 292 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 269.00 | 199 395.00 | | 272 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 018.00 | | 3 969.00 | 738 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 737 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858.00 | 206 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 082.00 | | | 527 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 837.00 | | 3 439.00 | 206 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | 530.00 | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 207.00 | 18 545.00 | 3 858.00 | 213 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 082.00 | | | 84 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 124.00 | 18 545.00 | 3 858.00 | 129 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 292 894.00 | 292 894.00 | | 292 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 227.00 | 155 739.00 | 127 489.00 | 283 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | -4 599.00 | 14 391.00 | 9 792.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 479.00 | 322 662.00 | 18 816.00 | 341 479.00 |
VW T.V.A. | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 758.00 | 272 269.00 | 127 489.00 | 399 758.00 |