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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 838.00 | 11 478.00 | 7 360.00 | 18 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 062.00 | 12 988.00 | 102 075.00 | 115 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BZ Autres créances | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CF Disponibilités | 304 833.00 | | 304 833.00 | 304 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 909.00 | | 331 909.00 | 331 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 972.00 | 12 988.00 | 433 984.00 | 446 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 336 587.00 | | | 336 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 349 851.00 | | | 349 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 984.00 | | | 433 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 766.00 | | 80 766.00 | 80 766.00 |
FM Production stockée | | | -3 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 50 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 308.00 | | | 131 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 244.00 | | | 131 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 134.00 | 1 853.00 | | 11 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624.00 | 1 853.00 | | 9 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 881.00 | | 53 881.00 | 53 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
UX Autres créances clients | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VI Groupe et associés | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VP Divers | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 791.00 | 27 077.00 | 34 714.00 | 61 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |