| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 394.00 | 17 644.00 | 750.00 | 18 394.00 |
BT Marchandises | 443 460.00 | | 443 460.00 | 443 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BZ Autres créances | 870 327.00 | | 870 327.00 | 870 327.00 |
CF Disponibilités | 261 879.00 | | 261 879.00 | 261 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 676.00 | | 1 589 676.00 | 1 589 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 070.00 | 17 644.00 | 1 590 426.00 | 1 608 070.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 256 051.00 | 319 309.00 | | 256 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 608.00 | -63 258.00 | | -32 608.00 |
DL TOTAL (I) | 231 846.00 | 264 455.00 | | 231 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 157.00 | 1 314 568.00 | | 1 314 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 1 456.00 | | 12 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 666.00 | 7 626.00 | | 7 666.00 |
EA Autres dettes | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 580.00 | 1 347 609.00 | | 1 358 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 426.00 | 1 612 064.00 | | 1 590 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 579.00 | 1 347 609.00 | | 1 358 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 13 314.00 | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 13 314.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -13 189.00 | | -2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245.00 | 20 125.00 | | 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 853.00 | 83 383.00 | | 32 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 608.00 | -63 258.00 | | -32 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314 157.00 | 1 314 157.00 | | 1 314 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 337.00 | 884 337.00 | | 884 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 337.00 | 884 337.00 | | 884 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 580.00 | 1 358 580.00 | | 1 358 580.00 |