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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 936.00 | 130 561.00 | 74 375.00 | 204 936.00 |
AH Fonds commercial | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
AP Constructions | 29 362.00 | 24 952.00 | 4 410.00 | 29 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 386.00 | 193 411.00 | 7 975.00 | 201 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 941.00 | 252 664.00 | 152 277.00 | 404 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 113.00 | | 174 113.00 | 174 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 438.00 | 601 588.00 | 2 574 850.00 | 3 176 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 915.00 | 4 950.00 | 164 965.00 | 169 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 232 089.00 | 28 290.00 | 8 203 799.00 | 8 232 089.00 |
BZ Autres créances | 253 967.00 | | 253 967.00 | 253 967.00 |
CF Disponibilités | 530 852.00 | | 530 852.00 | 530 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 681.00 | | 84 681.00 | 84 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 271 504.00 | 33 240.00 | 9 238 264.00 | 9 271 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 464 294.00 | 634 828.00 | 11 829 466.00 | 12 464 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 297.00 | -1 231 271.00 | | -1 229 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 583.00 | 1 974.00 | | 34 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 571.00 | 1 403 988.00 | | 1 438 571.00 |
DP Provisions pour risques | 636 352.00 | 620 000.00 | | 636 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 443.00 | 190 320.00 | | 188 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 795.00 | 810 320.00 | | 824 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 611 174.00 | 2 613 365.00 | | 2 611 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 895.00 | 1 342 128.00 | | 1 078 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 082.00 | 2 449 017.00 | | 4 588 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 949.00 | 1 015 333.00 | | 1 091 949.00 |
EA Autres dettes | | 15 945.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 000.00 | 2 287 000.00 | | 196 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 566 100.00 | 9 722 787.00 | | 9 566 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 829 466.00 | 11 937 095.00 | | 11 829 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 887 389.00 | 2 274 118.00 | 11 161 507.00 | 8 887 389.00 |
FG Production vendue services | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 999 351.00 | 2 274 118.00 | 11 273 469.00 | 8 999 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 387 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 349 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 669.00 | -24 424.00 | | -96 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 389 329.00 | 9 330 568.00 | | 11 389 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 354 746.00 | 9 328 594.00 | | 11 354 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 583.00 | 1 974.00 | | 34 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 125.00 | | 226 523.00 | 3 091 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 209.00 | 3 176 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 209.00 | 635 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 775.00 | | 16 160.00 | 2 348 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 899.00 | | 93 999.00 | 682 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 450.00 | | 116 363.00 | 59 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 706.00 | 87 092.00 | 141 209.00 | 655 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 384.00 | 40 177.00 | | 90 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 321.00 | 46 915.00 | 141 209.00 | 565 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 000.00 | 86 000.00 | 72 000.00 | 810 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 000.00 | 86 000.00 | 72 000.00 | 810 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473 445.00 | 173 445.00 | 300 000.00 | 473 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 082.00 | 4 588 082.00 | | 4 588 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 104.00 | 295 104.00 | | 295 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 941.00 | 227 941.00 | | 227 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 113.00 | | | 174 113.00 |
UX Autres créances clients | 8 203 799.00 | | | 8 203 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VB T. V. A. | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
VC Groupe et associés | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 611 174.00 | 11 174.00 | 2 600 000.00 | 2 611 174.00 |
VI Groupe et associés | 605 451.00 | 605 451.00 | | 605 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 744 851.00 | 8 542 447.00 | 202 403.00 | 8 744 851.00 |
VW T.V.A. | 516 670.00 | 516 670.00 | | 516 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 566 100.00 | 6 666 100.00 | 2 900 000.00 | 9 566 100.00 |