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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 871.00 | 482 652.00 | 28 219.00 | 510 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 116.00 | 129 570.00 | 2 546.00 | 132 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 394.00 | 638 904.00 | 42 490.00 | 681 394.00 |
BT Marchandises | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 994.00 | 141 273.00 | 924 721.00 | 1 065 994.00 |
BZ Autres créances | 983 461.00 | | 983 461.00 | 983 461.00 |
CF Disponibilités | 319 469.00 | | 319 469.00 | 319 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 709.00 | 141 273.00 | 2 260 437.00 | 2 401 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 104.00 | 780 177.00 | 2 302 927.00 | 3 083 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 213 649.00 | 161 712.00 | | 213 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 725.00 | 51 937.00 | | 110 725.00 |
DL TOTAL (I) | 332 624.00 | 221 899.00 | | 332 624.00 |
DP Provisions pour risques | 497 770.00 | 336 538.00 | | 497 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 770.00 | 336 538.00 | | 497 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 582.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 878.00 | 132 578.00 | | 108 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 338 613.00 | 1 236 303.00 | | 1 338 613.00 |
EA Autres dettes | 25 041.00 | 19 321.00 | | 25 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 533.00 | 1 388 223.00 | | 1 472 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 927.00 | 1 946 660.00 | | 2 302 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 223.00 | 1 458 618.00 | | 1 388 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 919.00 | | 2 185.00 | 679 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 681 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 802.00 | | 2 185.00 | 640 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 304.00 | 24 600.00 | | 614 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 622.00 | 24 600.00 | | 587 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 538.00 | 161 232.00 | | 336 538.00 |
6T Sur comptes clients | 55 918.00 | 86 050.00 | 695.00 | 55 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 918.00 | 86 050.00 | 695.00 | 55 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 456.00 | 247 282.00 | 695.00 | 392 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 282.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 878.00 | 108 878.00 | | 108 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 603.00 | 522 603.00 | | 522 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 102.00 | 377 102.00 | | 377 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 725.00 | -1.00 | 11 725.00 | 11 725.00 |
UX Autres créances clients | 889 392.00 | 889 392.00 | | 889 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 602.00 | 176 602.00 | | 176 602.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 906.00 | 168 906.00 | | 168 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 959.00 | 854 959.00 | | 854 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 650.00 | 2 072 925.00 | 11 725.00 | 2 084 650.00 |
VW T.V.A. | 263 404.00 | 263 404.00 | | 263 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 533.00 | 1 472 533.00 | | 1 472 533.00 |