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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 826.00 | | 129 826.00 | 129 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 531.00 | 6 347.00 | 184.00 | 6 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 646.00 | 48 836.00 | 8 810.00 | 57 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 020.00 | 55 184.00 | 138 835.00 | 194 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BZ Autres créances | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 430.00 | | 30 430.00 | 30 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 450.00 | 55 184.00 | 169 265.00 | 224 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DH Report à nouveau | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DL TOTAL (I) | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 491.00 | | | 33 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 316.00 | | | 38 316.00 |
EA Autres dettes | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 819.00 | | | 141 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 265.00 | | | 169 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 217.00 | | | 124 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 025.00 | | 275 025.00 | 275 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 025.00 | | 275 025.00 | 275 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | | | 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 010.00 | | | 293 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 305.00 | | | 283 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 056.00 | | 5 201.00 | 190 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 194 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 64 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 215.00 | | 5 201.00 | 60 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 763.00 | 1 377.00 | 956.00 | 54 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 763.00 | 1 377.00 | 956.00 | 54 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
UX Autres créances clients | 813.00 | | | 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 290.00 | 688.00 | | 18 290.00 |
VI Groupe et associés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VP Divers | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 819.00 | 124 217.00 | | 141 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
ST Autres comptes | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 430.00 | | | 73 430.00 |