| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 128.00 | 21 170.00 | 4 957.00 | 26 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 137.00 | 18 760.00 | 2 377.00 | 21 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 565.00 | 39 930.00 | 7 634.00 | 47 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BT Marchandises | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
BZ Autres créances | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 934.00 | | 72 934.00 | 72 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 500.00 | 39 930.00 | 80 569.00 | 120 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | 44 411.00 | | | 44 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
DL TOTAL (I) | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FD Production vendue biens | 230 942.00 | | 230 942.00 | 230 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 942.00 | | 233 942.00 | 233 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 584.00 | | | 234 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 128.00 | | | 230 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 198.00 | | 5 366.00 | 42 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 898.00 | | 5 366.00 | 41 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 320.00 | 1 610.00 | | 38 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 320.00 | 1 610.00 | | 38 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VI Groupe et associés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 600.00 | 36 300.00 | 300.00 | 36 600.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
ST Autres comptes | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 425.00 | | | 65 425.00 |