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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AN Terrains | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 470.00 | 45 556.00 | 4 914.00 | 50 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 297.00 | 45 556.00 | 145 740.00 | 191 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 370.00 | | 152 370.00 | 152 370.00 |
BZ Autres créances | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 79 723.00 | | 79 723.00 | 79 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 091.00 | | 263 091.00 | 263 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 386.00 | 45 556.00 | 408 831.00 | 454 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 145 437.00 | | | 145 437.00 |
DH Report à nouveau | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 993.00 | | | -20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 151 528.00 | | | 151 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 491.00 | | | 53 491.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 831.00 | | | 408 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 649.00 | | 92 649.00 | 92 649.00 |
FG Production vendue services | 966 497.00 | | 966 497.00 | 966 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 146.00 | | 1 059 146.00 | 1 059 146.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 302.00 | | | 1 064 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 295.00 | | | 1 085 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 993.00 | | | -20 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 296.00 | | | 191 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 021.00 | | | 63 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 503.00 | 7 053.00 | | 38 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 503.00 | 7 053.00 | | 38 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 370.00 | 152 370.00 | | 152 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 203.00 | 185 203.00 | | 185 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 368.00 | 205 368.00 | | 205 368.00 |
VW T.V.A. | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 303.00 | 257 303.00 | | 257 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
ST Autres comptes | 89 648.00 | | | 89 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
YT Sous‐traitance | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 930.00 | | | 151 930.00 |