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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 743.00 | 78 439.00 | 3 304.00 | 81 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 723.00 | 87 919.00 | 19 804.00 | 107 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 118.00 | 22 202.00 | 227 915.00 | 250 118.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 526 012.00 | | 526 012.00 | 526 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 248.00 | 22 202.00 | 768 045.00 | 790 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 971.00 | 110 122.00 | 787 849.00 | 897 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 171 134.00 | 170 326.00 | | 171 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 444.00 | 233 808.00 | | 339 444.00 |
DL TOTAL (I) | 621 578.00 | 515 134.00 | | 621 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 378.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 27 930.00 | | 34 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 447.00 | 126 991.00 | | 130 447.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 1 625.00 | | 1 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 271.00 | 165 775.00 | | 166 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 849.00 | 680 909.00 | | 787 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 931.00 | | 1 513.00 | 106 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 107 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 81 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 951.00 | | 1 513.00 | 80 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 020.00 | 19 620.00 | 720.00 | 69 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 540.00 | 19 620.00 | 720.00 | 59 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 040.00 | 22 203.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 040.00 | 22 203.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 040.00 | 22 203.00 | 12 040.00 | 12 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 203.00 | 12 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 226.00 | 249 226.00 | | 249 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 067.00 | 263 567.00 | 16 500.00 | 280 067.00 |
VW T.V.A. | 43 151.00 | 43 151.00 | | 43 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 271.00 | 166 271.00 | | 166 271.00 |