| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 278 940.00 | | 278 940.00 | 278 940.00 |
AP Constructions | 1 290 000.00 | 677 403.00 | 612 597.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 197.00 | 20 882.00 | 25 316.00 | 46 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 963.00 | 316 860.00 | 871 103.00 | 1 187 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 498.00 | | 139 498.00 | 139 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 009 048.00 | 1 015 145.00 | 100 993 903.00 | 102 009 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 471.00 | | 1 262 471.00 | 1 262 471.00 |
BZ Autres créances | 4 187 443.00 | | 4 187 443.00 | 4 187 443.00 |
CF Disponibilités | 130 245.00 | | 130 245.00 | 130 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 111.00 | | 335 111.00 | 335 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 004.00 | | 5 916 004.00 | 5 916 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 094 121.00 | 1 015 145.00 | 108 078 976.00 | 109 094 121.00 |
CU Autres participations | 99 066 450.00 | | 99 066 450.00 | 99 066 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 169 070.00 | | 1 169 070.00 | 1 169 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667 827.00 | 1 667 827.00 | | 1 667 827.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 561 112.00 | 15 561 112.00 | | 15 561 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 783.00 | 120 091.00 | | 166 783.00 |
DG Autres réserves | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DH Report à nouveau | 9 390 893.00 | 6 221 797.00 | | 9 390 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 212 515.00 | 3 215 787.00 | | 11 212 515.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691 344.00 | 629 943.00 | | 1 691 344.00 |
DL TOTAL (I) | 39 701 145.00 | 27 427 229.00 | | 39 701 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 920 980.00 | 71 321 301.00 | | 64 920 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 994.00 | 5 121 941.00 | | 1 028 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 485.00 | 225 069.00 | | 393 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 371.00 | 806 491.00 | | 1 984 371.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 377 831.00 | 77 761 302.00 | | 68 377 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 078 976.00 | 105 188 531.00 | | 108 078 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 661 806.00 | 13 011 303.00 | | 10 661 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 086.00 | 141 424.00 | | 118 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 667 707.00 | | 2 667 707.00 | 2 667 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 707.00 | | 2 667 707.00 | 2 667 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 682.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 140 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 153 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 415 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 719 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 500.00 | 1 517 000.00 | | 136 500.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 297 871.00 | | | 1 297 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 13 000.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 782.00 | 81 757.00 | | 26 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 061 401.00 | 607 033.00 | | 1 061 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 183.00 | 774 676.00 | | 1 088 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 088 008.00 | -761 676.00 | | -1 088 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -581 399.00 | -319 782.00 | | -581 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 957 509.00 | 7 633 146.00 | | 15 957 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 994.00 | 4 417 358.00 | | 4 744 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 212 515.00 | 3 215 787.00 | | 11 212 515.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 298 227.00 | 298 980.00 | | 298 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 682 666.00 | | 476 181.00 | 101 682 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 205 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 799.00 | | 102 009 048.00 | 149 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 799.00 | | | 149 799.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 803 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 799.00 | | | 149 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 777.00 | | 468 323.00 | 2 334 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 198 090.00 | | 7 858.00 | 99 198 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 177.00 | 190 968.00 | | 824 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 177.00 | 190 968.00 | | 824 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 629 943.00 | 1 061 401.00 | | 629 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 943.00 | 1 061 401.00 | | 629 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 061 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 025.00 | | | 166 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 485.00 | 393 485.00 | | 393 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694 754.00 | 1 694 754.00 | | 1 694 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 498.00 | | 139 498.00 | 139 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 471.00 | 1 262 471.00 | | 1 262 471.00 |
VB T. V. A. | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VC Groupe et associés | 4 069 273.00 | 4 069 273.00 | | 4 069 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 980.00 | 170 980.00 | | 170 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 750 000.00 | 7 200 000.00 | 57 550 000.00 | 64 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 862 969.00 | 862 969.00 | | 862 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250 000.00 | | | 6 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 111.00 | 335 111.00 | | 335 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 924 523.00 | 5 785 025.00 | 139 498.00 | 5 924 523.00 |
VW T.V.A. | 215 236.00 | 215 236.00 | | 215 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 377 831.00 | 10 661 806.00 | 57 550 000.00 | 68 377 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 505.00 | 168 176.00 | | 220 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 154.00 | 82 943.00 | | 98 154.00 |
ST Autres comptes | 512 071.00 | 1 834 368.00 | | 512 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 599.00 | | | 624 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 929.00 | 23 350.00 | | 4 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 081.00 | 20 260.00 | | 25 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 586.00 | 188 436.00 | | 245 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 170.00 | 320 072.00 | | 534 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 778.00 | 354 455.00 | | 263 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 752.00 | 1 940 661.00 | | 1 239 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |