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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 428.00 | 24 906.00 | 17 522.00 | 42 428.00 |
AN Terrains | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
AP Constructions | 141 349.00 | 14 211.00 | 127 139.00 | 141 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 192.00 | 47 245.00 | 12 947.00 | 60 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 073 438.00 | | 4 073 438.00 | 4 073 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 498.00 | 98 595.00 | 4 267 902.00 | 4 366 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BT Marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 095.00 | 12 224.00 | 310 871.00 | 323 095.00 |
BZ Autres créances | 2 067 034.00 | | 2 067 034.00 | 2 067 034.00 |
CF Disponibilités | 199 912.00 | | 199 912.00 | 199 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 827.00 | 12 224.00 | 2 593 603.00 | 2 605 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 325.00 | 110 819.00 | 6 861 506.00 | 6 972 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
DG Autres réserves | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
DH Report à nouveau | -55 474.00 | -136 432.00 | | -55 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 144.00 | 80 958.00 | | -422 144.00 |
DL TOTAL (I) | 142 585.00 | 564 729.00 | | 142 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385 414.00 | 2 484 359.00 | | 3 385 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 766.00 | | | 384 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 685.00 | 810 842.00 | | 2 676 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 431.00 | 124 570.00 | | 138 431.00 |
EA Autres dettes | 133 624.00 | 57 982.00 | | 133 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 718 920.00 | 3 477 752.00 | | 6 718 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 506.00 | 4 042 482.00 | | 6 861 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 536.00 | 2 360 853.00 | | 2 473 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 1 276.00 | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 2 639 102.00 | | 2 639 102.00 | 2 639 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 639 135.00 | | 2 639 135.00 | 2 639 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 053 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 257.00 | |
GE Autres charges | | | 20 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 391.00 | 3 266 029.00 | | 3 815 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 535.00 | 3 185 071.00 | | 4 237 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 144.00 | 80 958.00 | | -422 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 884.00 | | 3 376 613.00 | 989 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 366 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 323 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 690.00 | | 22 413.00 | 20 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 193.00 | | 3 354 200.00 | 969 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 338.00 | 17 257.00 | 98 595.00 | 81 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 015.00 | 4 891.00 | 24 906.00 | 20 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 323.00 | 12 366.00 | 73 689.00 | 61 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 685.00 | 2 676 685.00 | | 2 676 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 391.00 | 518 391.00 | | 518 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 323 095.00 | 323 095.00 | | 323 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 384 520.00 | 910 984.00 | 2 430 843.00 | 3 384 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 516 917.00 | | | 1 516 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 554.00 | | | 616 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067 034.00 | 2 067 034.00 | | 2 067 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 374.00 | 2 391 373.00 | 1.00 | 2 391 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 718 920.00 | 4 245 385.00 | 2 430 843.00 | 6 718 920.00 |