| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 863.00 | 56 018.00 | 8 846.00 | 64 863.00 |
AH Fonds commercial | 274 908.00 | | 274 908.00 | 274 908.00 |
AP Constructions | 982 573.00 | 497 946.00 | 484 627.00 | 982 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 077.00 | 32 961.00 | 27 116.00 | 60 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 734.00 | 977 004.00 | 117 730.00 | 1 094 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 156.00 | 1 563 929.00 | 913 227.00 | 2 477 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 425.00 | | 178 425.00 | 178 425.00 |
BZ Autres créances | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
CF Disponibilités | 244 732.00 | | 244 732.00 | 244 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 183.00 | | 40 183.00 | 40 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 424.00 | | 657 424.00 | 657 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 579.00 | 1 563 929.00 | 1 570 651.00 | 3 134 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
DG Autres réserves | 410 983.00 | 241 072.00 | | 410 983.00 |
DH Report à nouveau | | 50 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 126.00 | 239 410.00 | | 205 126.00 |
DL TOTAL (I) | 637 636.00 | 552 510.00 | | 637 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 937.00 | 144 858.00 | | 274 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 433.00 | 432 269.00 | | 30 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 928.00 | 352 483.00 | | 419 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 390.00 | 249 172.00 | | 203 390.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 015.00 | 1 178 782.00 | | 933 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 651.00 | 1 731 292.00 | | 1 570 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 440 614.00 | | 2 440 614.00 | 2 440 614.00 |
FG Production vendue services | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 456 056.00 | | 2 456 056.00 | 2 456 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 624.00 | |
GE Autres charges | | | 291 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 843.00 | 82 041.00 | | 70 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 300.00 | 3 027 991.00 | | 2 786 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 174.00 | 2 788 581.00 | | 2 581 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 126.00 | 239 410.00 | | 205 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 111.00 | 20 044.00 | | 2 457 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 477 156.00 | | | 2 477 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 771.00 | | | 339 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 384.00 | | | 2 137 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 771.00 | | | 339 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 340.00 | 20 044.00 | | 2 117 340.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 304.00 | 108 624.00 | | 1 455 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 091.00 | 3 927.00 | | 52 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 213.00 | 104 698.00 | | 1 403 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 928.00 | 419 928.00 | | 419 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VB T. V. A. | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VC Groupe et associés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 937.00 | 259 826.00 | 15 111.00 | 274 937.00 |
VI Groupe et associés | 30 433.00 | 30 433.00 | | 30 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 700.00 | | | 208 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 621.00 | | | 78 621.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 883.00 | 393 883.00 | | 393 883.00 |
VW T.V.A. | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 015.00 | 917 904.00 | 15 111.00 | 933 015.00 |