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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 859.00 | 7 599.00 | 7 260.00 | 14 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 019.00 | | 273 019.00 | 273 019.00 |
BZ Autres créances | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CF Disponibilités | 316 982.00 | | 316 982.00 | 316 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 451.00 | | 612 451.00 | 612 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 310.00 | 7 599.00 | 619 711.00 | 627 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290.00 | | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 024.00 | | | 200 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 336.00 | | | 224 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 226.00 | | | 555 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 711.00 | | | 619 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 226.00 | | | 555 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 982.00 | | 1 422 982.00 | 1 422 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 982.00 | | 1 422 982.00 | 1 422 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 692.00 | | | 1 430 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 497.00 | | | 1 410 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403.00 | 195.00 | | 7 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 067.00 | 195.00 | | 5 067.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 709.00 | 109 709.00 | | 109 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 737.00 | 105 737.00 | | 105 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
UX Autres créances clients | 273 019.00 | 273 019.00 | | 273 019.00 |
VB T. V. A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 469.00 | 295 469.00 | | 295 469.00 |
VW T.V.A. | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 226.00 | 555 226.00 | | 555 226.00 |