| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 495.00 | 154.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 648.00 | 495.00 | 154.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 057.00 | | 188 057.00 | 188 057.00 |
BZ Autres créances | 1 066 967.00 | | 1 066 967.00 | 1 066 967.00 |
CF Disponibilités | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 294.00 | | 1 415 294.00 | 1 415 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 942.00 | 495.00 | 1 415 447.00 | 1 415 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 426 129.00 | 342 687.00 | | 426 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 310.00 | 346 600.00 | | 50 310.00 |
DL TOTAL (I) | 484 689.00 | 697 537.00 | | 484 689.00 |
DP Provisions pour risques | 755 810.00 | 755 810.00 | | 755 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 810.00 | 755 810.00 | | 755 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 48 114.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 722.00 | 76 860.00 | | 121 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 346.00 | 166 899.00 | | 52 346.00 |
EA Autres dettes | | 836 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 949.00 | 1 128 012.00 | | 174 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 447.00 | 2 581 359.00 | | 1 415 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 948.00 | 1 128 012.00 | | 174 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 205.00 | | 343 205.00 | 343 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 205.00 | | 343 205.00 | 343 205.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 755 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 755 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 194 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 139.00 | 127 940.00 | | 18 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 206.00 | 2 082 841.00 | | 343 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 895.00 | 1 736 241.00 | | 292 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 310.00 | 346 600.00 | | 50 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648.00 | | | 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 755 810.00 | | | 755 810.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 810.00 | | | 755 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 810.00 | | | 755 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 722.00 | 121 722.00 | | 121 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
UX Autres créances clients | 188 057.00 | 188 057.00 | | 188 057.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VC Groupe et associés | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 886.00 | 1 236 886.00 | | 1 236 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 810.00 | 156 810.00 | | 156 810.00 |