| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | 111 500.00 | 111 500.00 |
AP Constructions | 4 613 057.00 | 1 234 615.00 | 3 378 442.00 | 4 613 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 145 792.00 | 60 481 996.00 | 30 663 796.00 | 91 145 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 186.00 | 338 297.00 | 42 889.00 | 381 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 535 632.00 | 62 323 408.00 | 34 212 224.00 | 96 535 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 303.00 | | 1 515 303.00 | 1 515 303.00 |
BZ Autres créances | 12 702 191.00 | | 12 702 191.00 | 12 702 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 241 875.00 | | 14 241 875.00 | 14 241 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 777 506.00 | 62 323 408.00 | 48 454 098.00 | 110 777 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 660.00 | 252 660.00 | | 252 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 246 151.00 | 1 246 151.00 | | 1 246 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DH Report à nouveau | 2 512.00 | -1 319 567.00 | | 2 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 865 707.00 | 7 817 968.00 | | 4 865 707.00 |
DK Provisions réglementées | 31 696 307.00 | 36 043 596.00 | | 31 696 307.00 |
DL TOTAL (I) | 38 088 602.00 | 44 040 808.00 | | 38 088 602.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 647 692.00 | 4 647 692.00 | | 4 647 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 672 692.00 | 4 672 692.00 | | 4 672 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 753.00 | 846 674.00 | | 2 068 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 960.00 | 168 242.00 | | 57 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378 432.00 | 3 554 807.00 | | 3 378 432.00 |
EA Autres dettes | 187 659.00 | 1 522 484.00 | | 187 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 692 805.00 | 6 092 206.00 | | 5 692 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 454 098.00 | 54 805 706.00 | | 48 454 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 938 039.00 | | 10 938 039.00 | 10 938 039.00 |
FG Production vendue services | 236 637.00 | | 236 637.00 | 236 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 174 676.00 | | 11 174 676.00 | 11 174 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 228 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332 684.00 | |
GE Autres charges | | | 52 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 081 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 147 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 204 097.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 799 546.00 | 4 799 596.00 | | 4 799 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799 546.00 | 6 003 693.00 | | 4 799 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 43 000.00 | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 256.00 | 452 307.00 | | 452 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 438.00 | 495 307.00 | | 452 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 347 108.00 | 5 508 387.00 | | 4 347 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628 878.00 | 3 146 056.00 | | 1 628 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 028 223.00 | 19 364 294.00 | | 16 028 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 162 516.00 | 11 546 326.00 | | 11 162 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 865 707.00 | 7 817 968.00 | | 4 865 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 500.00 | | | 268 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 672 692.00 | | | 4 672 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 672 692.00 | | | 4 672 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 753.00 | 2 068 753.00 | | 2 068 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 378 432.00 | 176 375.00 | 705 500.00 | 3 378 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 659.00 | 187 659.00 | | 187 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 303.00 | 1 515 303.00 | | 1 515 303.00 |
VC Groupe et associés | 11 827 032.00 | 11 827 032.00 | | 11 827 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836 610.00 | 836 610.00 | | 836 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241 275.00 | 14 241 275.00 | | 14 241 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 692 804.00 | 2 490 747.00 | 705 500.00 | 5 692 804.00 |