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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 098.00 | 1 882.00 | 8 217.00 | 10 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 256.00 | 38 012.00 | 20 244.00 | 58 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 429.00 | 39 893.00 | 44 536.00 | 84 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 512.00 | 122 825.00 | 333 687.00 | 456 512.00 |
BZ Autres créances | 120 025.00 | | 120 025.00 | 120 025.00 |
CF Disponibilités | 141 410.00 | | 141 410.00 | 141 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 082.00 | 122 825.00 | 623 257.00 | 746 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 512.00 | 162 719.00 | 667 793.00 | 830 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DH Report à nouveau | -394 800.00 | | | -394 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 736.00 | | | -107 736.00 |
DL TOTAL (I) | -377 696.00 | | | -377 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 596.00 | | | 301 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 209.00 | | | 505 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 590.00 | | | 130 590.00 |
EA Autres dettes | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 489.00 | | | 1 045 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 793.00 | | | 667 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 572.00 | | | 822 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
FG Production vendue services | 970 808.00 | | 970 808.00 | 970 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 432.00 | | 987 432.00 | 987 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 543.00 | |
GE Autres charges | | | 155 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 005.00 | | | 1 238 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 742.00 | | | 1 345 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 736.00 | | | -107 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420 008.00 | | | 420 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 306.00 | 15 230.00 | 20 642.00 | 45 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 306.00 | 15 230.00 | 20 642.00 | 45 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 761.00 | 76 543.00 | 12 479.00 | 58 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 761.00 | 76 543.00 | 12 479.00 | 58 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 761.00 | 76 543.00 | 12 479.00 | 58 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 209.00 | 505 209.00 | | 505 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 590.00 | 130 590.00 | | 130 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 862.00 | 92 862.00 | | 92 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 596.00 | 78 678.00 | 222 917.00 | 301 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 157.00 | 595 157.00 | | 595 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 232.00 | 595 157.00 | 16 075.00 | 611 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 489.00 | 822 572.00 | 222 917.00 | 1 045 489.00 |