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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 205.00 | 9 826.00 | 34 379.00 | 44 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 019.00 | 172 132.00 | 180 886.00 | 353 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 293.00 | 31 197.00 | 116 095.00 | 147 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 404.00 | | 298 404.00 | 298 404.00 |
BF Prêts | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 726.00 | 213 156.00 | 633 570.00 | 846 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 085.00 | 7 938.00 | 144 147.00 | 152 085.00 |
BZ Autres créances | 4 033 398.00 | | 4 033 398.00 | 4 033 398.00 |
CF Disponibilités | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 229 596.00 | 7 938.00 | 4 221 658.00 | 4 229 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 422.00 | 221 094.00 | 4 855 328.00 | 5 076 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 462.00 | -152 349.00 | | -201 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 146.00 | -49 113.00 | | 352 146.00 |
DL TOTAL (I) | 166 684.00 | -185 462.00 | | 166 684.00 |
DP Provisions pour risques | 81 873.00 | 5 069.00 | | 81 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 873.00 | 5 069.00 | | 81 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 549.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -45 034.00 | | | -45 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 965.00 | 175 102.00 | | 104 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 372.00 | 278 959.00 | | 483 372.00 |
EA Autres dettes | 3 980 005.00 | 2 820 335.00 | | 3 980 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 464.00 | 182 494.00 | | 83 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 771.00 | 3 462 439.00 | | 4 606 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 328.00 | 3 282 046.00 | | 4 855 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 253 187.00 | | 3 253 187.00 | 3 253 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 187.00 | | 3 253 187.00 | 3 253 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 340 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 580.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 069.00 | 583.00 | | 5 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 388.00 | 25 163.00 | | 25 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 281.00 | 25 580.00 | | 18 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 154.00 | 25 580.00 | | 58 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 767.00 | -417.00 | | -32 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 792.00 | -57 511.00 | | 146 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 377.00 | 2 304 956.00 | | 3 485 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 230.00 | 2 354 068.00 | | 3 133 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 146.00 | -49 113.00 | | 352 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 808.00 | | 39 237.00 | 827 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 319.00 | 846 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 319.00 | 842 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 808.00 | | 35 432.00 | 827 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 805.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 529.00 | 86 664.00 | 2 037.00 | 128 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 529.00 | 86 664.00 | 2 037.00 | 128 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 069.00 | 81 873.00 | 5 069.00 | 5 069.00 |
6T Sur comptes clients | 2 834.00 | 12 931.00 | 7 827.00 | 2 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 834.00 | 12 931.00 | 7 827.00 | 2 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 903.00 | 94 804.00 | 12 896.00 | 7 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 931.00 | 7 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 873.00 | 5 069.00 | |