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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 729.00 | 10 685.00 | 1 044.00 | 11 729.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 242.00 | 79 339.00 | 903.00 | 80 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 604.00 | 104 382.00 | 60 222.00 | 164 604.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 535.00 | 104 382.00 | 102 153.00 | 206 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
DH Report à nouveau | -135 268.00 | -135 801.00 | | -135 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | 533.00 | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 52 870.00 | 45 000.00 | | 52 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 468.00 | 32 084.00 | | 22 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 743.00 | 19 139.00 | | 14 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 8 134.00 | | 6 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 595.00 | 4 427.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 283.00 | 63 784.00 | | 49 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 153.00 | 108 784.00 | | 102 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 815.00 | 31 700.00 | | 26 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
FG Production vendue services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 95.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 888.00 | 73 215.00 | | 82 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 019.00 | 72 682.00 | | 75 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 870.00 | 533.00 | | 7 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294.00 | 1 019.00 | 3 275.00 | 4 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 283.00 | 26 815.00 | | 49 283.00 |