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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 886.00 | 15 700.00 | 186.00 | 15 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 476 698.00 | 2 885 783.00 | 590 914.00 | 3 476 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 311.00 | 42 160.00 | 14 150.00 | 56 311.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 504.00 | 2 943 643.00 | 622 860.00 | 3 566 504.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 107 044.00 | | 107 044.00 | 107 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 985.00 | | 543 985.00 | 543 985.00 |
BZ Autres créances | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
CF Disponibilités | 198 191.00 | | 198 191.00 | 198 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 489.00 | | 992 489.00 | 992 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 994.00 | 2 943 643.00 | 1 615 350.00 | 4 558 994.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
DG Autres réserves | 391 409.00 | 12 913.00 | | 391 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 689.00 | 438 496.00 | | 221 689.00 |
DL TOTAL (I) | 650 995.00 | 489 306.00 | | 650 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 271.00 | 690 683.00 | | 578 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 077.00 | 2 140.00 | | 4 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 985.00 | 176 392.00 | | 235 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 020.00 | 145 083.00 | | 146 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 354.00 | 1 014 299.00 | | 964 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 350.00 | 1 503 605.00 | | 1 615 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 753.00 | 458 528.00 | | 561 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 242 782.00 | 620 934.00 | 1 863 716.00 | 1 242 782.00 |
FG Production vendue services | 1 195 346.00 | 928 592.00 | 2 123 938.00 | 1 195 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 128.00 | 1 549 526.00 | 3 987 655.00 | 2 438 128.00 |
FM Production stockée | | | -108 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 595.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621.00 | 237.00 | | 4 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | 237.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | -197.00 | | -4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 922.00 | 2 283 324.00 | | 3 899 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 233.00 | 1 844 828.00 | | 3 678 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 689.00 | 438 496.00 | | 221 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 344.00 | 59 293.00 | | 63 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 986.00 | 235 986.00 | | 235 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 265.00 | 33 265.00 | | 33 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 543 986.00 | 543 986.00 | | 543 986.00 |
VB T. V. A. | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
VC Groupe et associés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 271.00 | 175 670.00 | 402 601.00 | 578 271.00 |
VI Groupe et associés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VW T.V.A. | 54 507.00 | 54 507.00 | | 54 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 355.00 | 561 754.00 | 402 601.00 | 964 355.00 |