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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 868.00 | | 190 868.00 | 190 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 437.00 | 76 319.00 | 39 118.00 | 115 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 637.00 | 56 137.00 | 72 500.00 | 128 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 942.00 | 132 457.00 | 302 486.00 | 434 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 171.00 | | 25 171.00 | 25 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 749.00 | 16 165.00 | 93 584.00 | 109 749.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 531 394.00 | | 531 394.00 | 531 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 229.00 | 16 165.00 | 652 064.00 | 668 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 172.00 | 148 622.00 | 954 550.00 | 1 103 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 384 937.00 | 340 056.00 | | 384 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 338.00 | 102 280.00 | | 196 338.00 |
DL TOTAL (I) | 861 274.00 | 722 337.00 | | 861 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 734.00 | 23 148.00 | | 35 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 035.00 | 22 820.00 | | 9 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 507.00 | 28 694.00 | | 48 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 276.00 | 74 662.00 | | 93 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 550.00 | 796 999.00 | | 954 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 276.00 | 74 662.00 | | 93 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 474.00 | | 77 889.00 | 366 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 421.00 | 434 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 421.00 | 244 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 868.00 | | | 190 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 607.00 | | 77 889.00 | 175 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 707.00 | 32 170.00 | 132 457.00 | 109 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 707.00 | 32 170.00 | 132 457.00 | 109 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 339.00 | 8 826.00 | | 7 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 339.00 | 8 826.00 | | 7 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 339.00 | 8 826.00 | | 7 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
UX Autres créances clients | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VI Groupe et associés | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |