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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 631 691.00 | | 631 691.00 | 631 691.00 |
AP Constructions | 15 559.00 | 6 219.00 | 9 340.00 | 15 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 144.00 | 387 589.00 | 10 556.00 | 398 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 439.00 | 634 239.00 | 224 200.00 | 858 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 530.00 | 1 029 571.00 | 935 958.00 | 1 965 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BT Marchandises | 303 857.00 | | 303 857.00 | 303 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 918.00 | 98.00 | 10 820.00 | 10 918.00 |
BZ Autres créances | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CF Disponibilités | 194 048.00 | | 194 048.00 | 194 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 690.00 | 98.00 | 604 592.00 | 604 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 220.00 | 1 029 669.00 | 1 540 551.00 | 2 570 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DG Autres réserves | 907 330.00 | | | 907 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 220.00 | | | 62 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 188.00 | | | 1 070 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 720.00 | | | 131 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 120.00 | | | 239 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 363.00 | | | 470 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 551.00 | | | 1 540 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 363.00 | | | 470 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 774.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 216.00 | | | 633 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 911.00 | | 28 045.00 | 1 266 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 652.00 | 48 920.00 | | 980 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 127.00 | 48 920.00 | | 979 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | 395.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | | 395.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | | 395.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 120.00 | 239 120.00 | | 239 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 848.00 | | 3 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
UX Autres créances clients | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VI Groupe et associés | 131 720.00 | 131 720.00 | | 131 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 155.00 | 105 691.00 | 37 464.00 | 143 155.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 363.00 | 470 363.00 | | 470 363.00 |