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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 146.00 | 10 301.00 | 6 845.00 | 17 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 931.00 | 13 301.00 | 10 630.00 | 23 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 73 559.00 | | 73 559.00 | 73 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 328.00 | 13 301.00 | 87 027.00 | 100 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 59 677.00 | 23 355.00 | | 59 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850.00 | 56 322.00 | | 1 850.00 |
DL TOTAL (I) | 69 914.00 | 88 064.00 | | 69 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 149.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 1 456.00 | | 4 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 096.00 | 22 020.00 | | 12 096.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 113.00 | 23 676.00 | | 17 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 027.00 | 111 740.00 | | 87 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 113.00 | 23 676.00 | | 17 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 149.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 192.00 | 3 109.00 | | 10 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 192.00 | 3 109.00 | | 7 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 250.00 | 2 055.00 | | 1 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 173.00 | 33 696.00 | | 143 173.00 |
ST Autres comptes | 13 010.00 | 14 781.00 | | 13 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 984.00 | 10 799.00 | | 16 984.00 |
YT Sous‐traitance | 1 682.00 | 1 629.00 | | 1 682.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 126 682.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 194.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | 2 249.00 | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 438.00 | 78 478.00 | | 64 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 792.00 | 46 234.00 | | 33 792.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 850.00 | 187 586.00 | | 174 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |