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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 000.00 | 774 064.00 | 225 936.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 6 493 653.00 | | 6 493 653.00 | 6 493 653.00 |
AP Constructions | 55 063 319.00 | 27 627 971.00 | 27 435 348.00 | 55 063 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 470.00 | | 81 470.00 | 81 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 638 442.00 | 28 402 035.00 | 34 236 406.00 | 62 638 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 231.00 | 20 109.00 | 920 122.00 | 940 231.00 |
BZ Autres créances | 1 025 705.00 | 9 921.00 | 1 015 784.00 | 1 025 705.00 |
CF Disponibilités | 600 867.00 | | 600 867.00 | 600 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 664.00 | 30 030.00 | 2 544 634.00 | 2 574 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 213 105.00 | 28 432 065.00 | 36 781 040.00 | 65 213 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967 009.00 | -1 069 979.00 | | -1 967 009.00 |
DL TOTAL (I) | -1 965 009.00 | -1 067 979.00 | | -1 965 009.00 |
DP Provisions pour risques | 423 680.00 | 423 680.00 | | 423 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 680.00 | 423 680.00 | | 423 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 510 954.00 | 29 233 069.00 | | 27 510 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 696 757.00 | 7 412 212.00 | | 6 696 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 861.00 | | | 164 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 056.00 | 458 316.00 | | 1 654 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 085.00 | 1 471.00 | | 179 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 026.00 | 940 197.00 | | 801 026.00 |
EA Autres dettes | 304 193.00 | 305 266.00 | | 304 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011 437.00 | 1 011 437.00 | | 1 011 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 322 369.00 | 39 361 969.00 | | 38 322 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 781 040.00 | 38 717 670.00 | | 36 781 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 904 226.00 | 31 949 757.00 | | 9 904 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 604 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 604 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 340 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 400 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 994 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 414.00 | 17 152.00 | | 29 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | 19 836.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 867.00 | 36 988.00 | | 29 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 150 000.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 367.00 | -113 012.00 | | 27 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 967.00 | 6 914 074.00 | | 5 082 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 049 976.00 | 7 984 053.00 | | 7 049 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967 009.00 | -1 069 979.00 | | -1 967 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 799 096.00 | | 1 229 442.00 | 61 799 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 096.00 | 62 638 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 096.00 | 61 638 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 799 096.00 | | 1 229 442.00 | 60 799 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 737 784.00 | 2 664 251.00 | | 25 737 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 397.00 | 66 667.00 | | 707 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 030 387.00 | 2 597 585.00 | | 25 030 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 680.00 | | | 423 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 680.00 | | | 423 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 696 757.00 | 5 954 429.00 | | 6 696 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 056.00 | 1 654 056.00 | | 1 654 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 085.00 | 179 085.00 | | 179 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 801 026.00 | 801 026.00 | | 801 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 193.00 | 304 193.00 | | 304 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011 437.00 | 1 011 437.00 | | 1 011 437.00 |
UX Autres créances clients | 940 231.00 | 940 231.00 | | 940 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 510 954.00 | | 27 510 954.00 | 27 510 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355 455.00 | | | 2 355 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 705.00 | 1 025 705.00 | | 1 025 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 936.00 | 1 965 936.00 | | 1 965 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 157 508.00 | 9 904 226.00 | 27 510 954.00 | 38 157 508.00 |