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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 526.00 | 31 038.00 | 78 488.00 | 109 526.00 |
040 Immobilisations financières | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 883.00 | 31 038.00 | 156 845.00 | 187 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
072 Créances – Autres | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
084 Disponibilités | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
110 Total général Actif | 204 921.00 | 31 038.00 | 173 883.00 | 204 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
230 Autres produits | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 304.00 | | | 169 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 446.00 | | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
252 Charges sociales | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 230.00 | | | 177 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 926.00 | | | -7 926.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 664.00 | | | -10 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 583.00 | | | 187 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |