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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AP Constructions | 195 400.00 | 7 841.00 | 187 559.00 | 195 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 730.00 | 48 209.00 | 34 521.00 | 82 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 983.00 | 56 050.00 | 565 932.00 | 621 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
BZ Autres créances | 206 986.00 | | 206 986.00 | 206 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 712.00 | | 129 712.00 | 129 712.00 |
CF Disponibilités | 129 588.00 | | 129 588.00 | 129 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 321.00 | | 506 321.00 | 506 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 304.00 | 56 050.00 | 1 072 254.00 | 1 128 304.00 |
CU Autres participations | 324 365.00 | | 324 365.00 | 324 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 906 058.00 | 906 058.00 | | 906 058.00 |
DH Report à nouveau | -38 030.00 | -53 476.00 | | -38 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | 15 446.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 879 077.00 | 876 828.00 | | 879 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 584.00 | 7 438.00 | | 94 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 837.00 | 13 318.00 | | 53 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 605.00 | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 982.00 | 29 155.00 | | 38 982.00 |
EA Autres dettes | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 177.00 | 51 516.00 | | 193 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 254.00 | 928 344.00 | | 1 072 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 352.00 | 51 516.00 | | 108 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 17.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 837.00 | | | 53 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 42 327.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 673.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 947.00 | 193 968.00 | | 148 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 698.00 | 178 522.00 | | 146 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | 15 446.00 | | 2 249.00 |