| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 155 206.00 | 50 879.00 | 104 328.00 | 155 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 985.00 | 100 278.00 | 43 707.00 | 143 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 488.00 | 214 950.00 | 152 538.00 | 367 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 179.00 | 366 106.00 | 308 073.00 | 674 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 113.00 | 17 965.00 | 179 148.00 | 197 113.00 |
BZ Autres créances | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CF Disponibilités | 64 268.00 | | 64 268.00 | 64 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 357.00 | 17 965.00 | 298 392.00 | 316 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 536.00 | 384 071.00 | 606 465.00 | 990 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
DH Report à nouveau | 430 000.00 | 470 237.00 | | 430 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 779.00 | 12 249.00 | | 9 779.00 |
DL TOTAL (I) | 507 665.00 | 497 885.00 | | 507 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 515.00 | 63 212.00 | | 58 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 285.00 | 42 440.00 | | 40 285.00 |
EA Autres dettes | | 3 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 800.00 | 108 760.00 | | 98 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 465.00 | 606 646.00 | | 606 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 800.00 | 108 760.00 | | 98 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 066.00 | | 414 066.00 | 414 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 066.00 | | 414 066.00 | 414 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | 298.00 | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 2 030.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 563.00 | 2 030.00 | | 25 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 199.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 553.00 | 199.00 | | 23 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | 1 831.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 101.00 | | 1 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 147.00 | 424 135.00 | | 440 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 368.00 | 411 887.00 | | 430 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 779.00 | 12 249.00 | | 9 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 754.00 | 34 709.00 | | 32 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 684.00 | | 61 395.00 | 641 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 900.00 | 674 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 674 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 684.00 | | 61 395.00 | 641 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 667.00 | 46 481.00 | 6 041.00 | 325 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 667.00 | 46 481.00 | 6 041.00 | 325 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
UX Autres créances clients | 179 148.00 | | | 179 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
VB T. V. A. | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
VC Groupe et associés | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 640.00 | 244 640.00 | | 244 640.00 |
VW T.V.A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 800.00 | 98 800.00 | | 98 800.00 |