| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 366.00 | 32 126.00 | 6 240.00 | 38 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 147.00 | 71 532.00 | 10 615.00 | 82 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 906.00 | | 69 906.00 | 69 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 053.00 | 71 532.00 | 80 521.00 | 152 053.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 6 689.00 | 6 634.00 | | 6 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 956.00 | 25 855.00 | | 31 956.00 |
DL TOTAL (I) | 47 115.00 | 40 959.00 | | 47 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 517.00 | 6 275.00 | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 495.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 120.00 | 19 082.00 | | 21 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 405.00 | 28 852.00 | | 33 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 521.00 | 69 811.00 | | 80 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 405.00 | 28 852.00 | | 33 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 566.00 | | 174 566.00 | 174 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 566.00 | | 174 566.00 | 174 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 256.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 256.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -256.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 665.00 | 2 656.00 | | 5 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 378.00 | 167 334.00 | | 175 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 422.00 | 141 479.00 | | 143 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 956.00 | 25 855.00 | | 31 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 838.00 | | 4 310.00 | 77 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 213.00 | | 3 650.00 | 73 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | 660.00 | 2 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 913.00 | 1 620.00 | | 69 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 003.00 | 1 620.00 | | 69 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |