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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 746.00 | 6 012.00 | 734.00 | 6 746.00 |
AH Fonds commercial | 317 610.00 | | 317 610.00 | 317 610.00 |
AP Constructions | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 831.00 | 59 306.00 | 55 525.00 | 114 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 571.00 | 68 449.00 | 497 122.00 | 565 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 286.00 | 7 083.00 | 67 203.00 | 74 286.00 |
BZ Autres créances | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CF Disponibilités | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 822.00 | 7 083.00 | 107 739.00 | 114 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 393.00 | 75 532.00 | 604 861.00 | 680 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
CU Autres participations | 117 048.00 | | 117 048.00 | 117 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 867.00 | 90 843.00 | | 118 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165.00 | 28 023.00 | | 20 165.00 |
DL TOTAL (I) | 150 032.00 | 129 867.00 | | 150 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 867.00 | 143 753.00 | | 144 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 1 455.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | 66 493.00 | | 50 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 885.00 | 74 483.00 | | 68 885.00 |
EA Autres dettes | 190 694.00 | 159 030.00 | | 190 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 830.00 | 445 213.00 | | 454 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 861.00 | 575 080.00 | | 604 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 456.00 | 445 213.00 | | 339 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 969.00 | | 500 969.00 | 500 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 969.00 | | 500 969.00 | 500 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 027.00 | 1 653.00 | | 1 027.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 181.00 | 17 612.00 | | 15 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 470.00 | | | -3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 3 586.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 482.00 | 522 174.00 | | 522 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 317.00 | 494 151.00 | | 502 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 165.00 | 28 023.00 | | 20 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 314.00 | | 41 952.00 | 567 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 695.00 | 565 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 695.00 | 117 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 610.00 | | | 317 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 739.00 | | 41 918.00 | 119 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 219.00 | | 34.00 | 123 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 929.00 | 10 095.00 | 22 575.00 | 80 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 578.00 | 433.00 | | 5 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 351.00 | 9 661.00 | 22 575.00 | 75 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 694.00 | 190 694.00 | | 190 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 867.00 | 29 494.00 | 81 811.00 | 144 867.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 390.00 | 102 390.00 | | 102 390.00 |
VW T.V.A. | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 830.00 | 339 456.00 | 81 811.00 | 454 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 732.00 | 10 844.00 | | 12 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 005.00 | 48.00 | | 1 005.00 |
ST Autres comptes | 81 379.00 | 70 755.00 | | 81 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 369.00 | 42 113.00 | | 42 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 470.00 | 1 730.00 | | 1 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 089.00 | 2 792.00 | | 3 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 821.00 | 13 636.00 | | 15 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 677.00 | 101 624.00 | | 100 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 835.00 | 16 124.00 | | 17 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 223.00 | 114 646.00 | | 126 223.00 |