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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 806.00 | 13 006.00 | 1 800.00 | 14 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
072 Créances – Autres | 143 241.00 | | 143 241.00 | 143 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 241.00 | | 355 241.00 | 355 241.00 |
110 Total général Actif | 370 047.00 | 13 006.00 | 357 041.00 | 370 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 826 095.00 | 643 148.00 | | 826 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 986.00 | 10 202.00 | | 19 986.00 |
230 Autres produits | -15 140.00 | 1 268.00 | | -15 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 830 942.00 | 654 618.00 | | 830 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
242 Autres charges externes. | 492 987.00 | 531 360.00 | | 492 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 344.00 | 80 335.00 | | 177 344.00 |
252 Charges sociales | 71 754.00 | 31 080.00 | | 71 754.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 766.00 | 642 776.00 | | 747 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 176.00 | 11 842.00 | | 83 176.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 381.00 | 27 154.00 | | 5 381.00 |
294 Charges financières | 2 938.00 | 165.00 | | 2 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 388.00 | 30 296.00 | | 13 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 5 150.00 | | 15 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 826.00 | 3 386.00 | | 56 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |