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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 581 923.00 | | 581 923.00 | 581 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 624.00 | | 703 624.00 | 703 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 624.00 | | 703 624.00 | 703 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 760.00 | 2 575.00 | | 13 760.00 |
DG Autres réserves | 33 973.00 | 1 474.00 | | 33 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 572.00 | 43 685.00 | | 259 572.00 |
DL TOTAL (I) | 444 905.00 | 185 333.00 | | 444 905.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 974.00 | 102 446.00 | | 56 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 090.00 | 98 334.00 | | 92 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 655.00 | 61 075.00 | | 109 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 719.00 | 261 855.00 | | 258 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 624.00 | 468 006.00 | | 703 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 738.00 | | | 492 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 738.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 738.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 576.00 | 2 099.00 | 59 675.00 | 57 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 576.00 | 2 099.00 | 59 675.00 | 57 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 817.00 | | 450 817.00 | 450 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 338.00 | 47 338.00 | | 47 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 111 960.00 | 111 960.00 | | 111 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 719.00 | 258 719.00 | | 258 719.00 |