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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
AP Constructions | 184 203.00 | 53 035.00 | 131 167.00 | 184 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 756.00 | 7 677.00 | 3 078.00 | 10 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 641 634.00 | | 641 634.00 | 641 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 505.00 | 60 713.00 | 799 792.00 | 860 505.00 |
BZ Autres créances | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 92 937.00 | | 92 937.00 | 92 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 833.00 | | 93 833.00 | 93 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 338.00 | 60 713.00 | 893 625.00 | 954 338.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 688 573.00 | | 688 573.00 | 688 573.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
DG Autres réserves | 136 507.00 | | | 136 507.00 |
DH Report à nouveau | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 530.00 | | | -4 530.00 |
DL TOTAL (I) | 737 899.00 | | | 737 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 113.00 | | | 149 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 712.00 | 148 483.00 | | 131 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 725.00 | | | 155 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 625.00 | | | 893 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 725.00 | | | 155 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 373.00 | |
FG Production vendue services | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 783.00 | | | 22 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 530.00 | | | -4 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 091.00 | | | 942 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 586.00 | 642 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 586.00 | 860 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 334.00 | | | 218 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 723 757.00 | | | 723 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 385.00 | 5 327.00 | | 55 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 385.00 | 5 327.00 | | 55 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 641 634.00 | | 641 634.00 | 641 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 148 483.00 | 148 483.00 | | 148 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 666.00 | 896.00 | 641 770.00 | 642 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 725.00 | 155 725.00 | | 155 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
ST Autres comptes | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989.00 | | | 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 872.00 | | | 9 872.00 |