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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 9 232.00 | 4 835.00 | 14 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 472.00 | 232 367.00 | 21 106.00 | 253 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 507.00 | 206 142.00 | 49 365.00 | 255 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 346.00 | 447 740.00 | 86 606.00 | 534 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 526.00 | | 294 526.00 | 294 526.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 407 233.00 | | 407 233.00 | 407 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 621.00 | | 785 621.00 | 785 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 967.00 | 447 740.00 | 872 227.00 | 1 319 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 164 625.00 | 139 452.00 | | 164 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 282.00 | 65 173.00 | | 131 282.00 |
DL TOTAL (I) | 405 900.00 | 314 625.00 | | 405 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 546.00 | 41 696.00 | | 61 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 856.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 814.00 | 47 698.00 | | 111 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 634.00 | 165 579.00 | | 157 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 034.00 | 142 471.00 | | 108 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
EA Autres dettes | 9 918.00 | 11 804.00 | | 9 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 395.00 | 438 103.00 | | 463 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 227.00 | 752 728.00 | | 872 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 908.00 | 417 577.00 | | 41 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 107.00 | | 43 154.00 | 515 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 915.00 | 534 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 915.00 | 508 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 741.00 | | 43 154.00 | 489 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 167.00 | 27 833.00 | 6 259.00 | 426 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | 3 737.00 | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 672.00 | 24 096.00 | 6 259.00 | 420 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 294 526.00 | 294 526.00 | | 294 526.00 |
VB T. V. A. | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 341.00 | 17 026.00 | 44 315.00 | 61 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 501.00 | | | 44 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 076.00 | 313 576.00 | 3 500.00 | 317 076.00 |
VW T.V.A. | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 581.00 | 307 266.00 | 44 315.00 | 351 581.00 |