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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 780.00 | 294 167.00 | 62 612.00 | 356 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 056.00 | 299 746.00 | 73 310.00 | 373 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 522.00 | | 240 522.00 | 240 522.00 |
BZ Autres créances | 71 749.00 | | 71 749.00 | 71 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
CF Disponibilités | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 698.00 | | 600 698.00 | 600 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 754.00 | 299 746.00 | 674 008.00 | 973 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 271 553.00 | 250 241.00 | | 271 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 153.00 | 21 311.00 | | -22 153.00 |
DL TOTAL (I) | 270 931.00 | 293 084.00 | | 270 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 196.00 | 162 993.00 | | 136 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 763.00 | 3 228.00 | | 15 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 5 531.00 | | 12 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 487.00 | 217 683.00 | | 235 487.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 076.00 | 389 435.00 | | 403 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 008.00 | 682 519.00 | | 674 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 076.00 | 389 435.00 | | 403 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 750.00 | | 258 666.00 | 362 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 360.00 | 10 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 360.00 | 373 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 052.00 | | 10 306.00 | 352 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 698.00 | | 248 360.00 | 10 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 561.00 | 29 186.00 | | 270 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 561.00 | 29 186.00 | | 270 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UX Autres créances clients | 240 522.00 | 240 522.00 | | 240 522.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
VI Groupe et associés | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 918.00 | 320 918.00 | | 320 918.00 |
VW T.V.A. | 94 133.00 | 94 133.00 | | 94 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 076.00 | 403 076.00 | | 403 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |