| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 347.00 | 287.00 | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 189.00 | 39 017.00 | 6 172.00 | 45 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 240.00 | 155 051.00 | 65 189.00 | 220 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 119.00 | 195 415.00 | 78 704.00 | 274 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 161.00 | 21 406.00 | 919 755.00 | 941 161.00 |
BZ Autres créances | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CF Disponibilités | 2 181 277.00 | | 2 181 277.00 | 2 181 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 211 617.00 | 21 406.00 | 3 190 211.00 | 3 211 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 736.00 | 216 821.00 | 3 268 915.00 | 3 485 736.00 |
CU Autres participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
DG Autres réserves | 1 755 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 755 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 894.00 | 74 463.00 | | 63 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 123.00 | 189 431.00 | | 560 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 030.00 | 1 830 907.00 | | 2 391 030.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 693.00 | 367 114.00 | | 293 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 260.00 | 224 366.00 | | 187 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 008.00 | 290 678.00 | | 324 008.00 |
EA Autres dettes | 32 923.00 | 14 104.00 | | 32 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 885.00 | 896 262.00 | | 837 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 915.00 | 2 767 169.00 | | 3 268 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 885.00 | 896 262.00 | | 837 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 634.00 | | 46 034.00 | 233 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 549.00 | 274 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 549.00 | 265 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 944.00 | | 46 034.00 | 224 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 530.00 | 35 773.00 | 4 889.00 | 164 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 383.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 566.00 | 35 391.00 | 4 889.00 | 163 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 260.00 | 187 260.00 | | 187 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 504.00 | 99 504.00 | | 99 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 775.00 | 132 775.00 | | 132 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 917 167.00 | 917 167.00 | | 917 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VB T. V. A. | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VI Groupe et associés | 293 693.00 | 293 693.00 | | 293 693.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 276.00 | 999 275.00 | 6 000.00 | 1 005 276.00 |
VW T.V.A. | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |