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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 210.00 | | 580 210.00 | 580 210.00 |
BZ Autres créances | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 211.00 | | 656 211.00 | 656 211.00 |
CU Autres participations | 580 195.00 | | 580 195.00 | 580 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 311 331.00 | 311 331.00 | | 311 331.00 |
DH Report à nouveau | -36 464.00 | | | -36 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 206.00 | -36 464.00 | | 5 206.00 |
DL TOTAL (I) | 306 474.00 | 301 268.00 | | 306 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 748.00 | 347 669.00 | | 311 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 259.00 | 45 582.00 | | 37 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | 1 282.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 737.00 | 394 533.00 | | 349 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 211.00 | 695 801.00 | | 656 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 822.00 | 85 295.00 | | 76 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 343.00 | 208.00 | | 50 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 343.00 | 793.00 | | 50 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 343.00 | 208.00 | | 50 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 343.00 | 2 293.00 | | 50 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 240.00 | 28 166.00 | | 86 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 034.00 | 64 630.00 | | 81 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 206.00 | -36 464.00 | | 5 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 553.00 | | | 630 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 343.00 | 580 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 343.00 | 580 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 553.00 | | | 630 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VC Groupe et associés | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 748.00 | 38 833.00 | 151 836.00 | 311 748.00 |
VI Groupe et associés | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 737.00 | 76 822.00 | 151 836.00 | 349 737.00 |