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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 997.00 | 24 135.00 | 19 862.00 | 43 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 712.00 | 24 135.00 | 4 407 577.00 | 4 431 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 583.00 | | 533 583.00 | 533 583.00 |
BZ Autres créances | 246 932.00 | | 246 932.00 | 246 932.00 |
CF Disponibilités | 87 737.00 | | 87 737.00 | 87 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 684.00 | | 962 684.00 | 962 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 396.00 | 24 135.00 | 5 370 261.00 | 5 394 396.00 |
CU Autres participations | 4 387 398.00 | | 4 387 398.00 | 4 387 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 595 085.00 | 3 449 687.00 | | 3 595 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 766.00 | 145 398.00 | | 158 766.00 |
DK Provisions réglementées | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 930 833.00 | 4 772 066.00 | | 4 930 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 303.00 | 20 321.00 | | 14 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 292.00 | 210 366.00 | | 138 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 396.00 | 19 109.00 | | 31 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 438.00 | 111 764.00 | | 255 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 428.00 | 361 561.00 | | 439 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 370 261.00 | 5 133 627.00 | | 5 370 261.00 |