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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 763.00 | 81.00 | 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 469.00 | 21 721.00 | 17 748.00 | 39 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 570.00 | 97 661.00 | 21 909.00 | 119 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 182.00 | 120 145.00 | 51 038.00 | 171 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 988.00 | 61 537.00 | 825 451.00 | 886 988.00 |
BZ Autres créances | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
CF Disponibilités | 1 025 220.00 | | 1 025 220.00 | 1 025 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 419.00 | 61 537.00 | 1 905 882.00 | 1 967 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 601.00 | 181 682.00 | 1 956 920.00 | 2 138 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 788.00 | | | 73 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 025.00 | | | 271 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 223.00 | | | 103 223.00 |
DL TOTAL (I) | 429 248.00 | | | 429 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 052.00 | | | 212 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 551.00 | | | 843 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 920.00 | | | 224 920.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 739.00 | | | 238 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 672.00 | | | 1 527 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 920.00 | | | 1 956 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 213.00 | | | 1 375 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 150.00 | | 8 261.00 | 240 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 228.00 | 171 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 228.00 | 159 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | | | 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 006.00 | | 8 261.00 | 228 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 685.00 | 28 192.00 | 89 733.00 | 181 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 922.00 | 28 192.00 | 89 733.00 | 180 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 340.00 | | 15 803.00 | 77 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 340.00 | | 15 803.00 | 77 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 340.00 | | 15 803.00 | 77 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 551.00 | 843 551.00 | | 843 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 739.00 | 238 739.00 | | 238 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 813 199.00 | 813 199.00 | | 813 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VB T. V. A. | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 052.00 | 212 052.00 | | 212 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 029.00 | | | 39 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 499.00 | 953 499.00 | | 953 499.00 |
VW T.V.A. | 139 058.00 | 139 058.00 | | 139 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 672.00 | 1 527 672.00 | | 1 527 672.00 |