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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 529.00 | 96 489.00 | 44 041.00 | 140 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 327.00 | 322 877.00 | 20 450.00 | 343 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 231.00 | 423 741.00 | 179 491.00 | 603 231.00 |
BT Marchandises | 87 270.00 | | 87 270.00 | 87 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BZ Autres créances | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
CF Disponibilités | 69 844.00 | | 69 844.00 | 69 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 277.00 | | 221 277.00 | 221 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 508.00 | 423 741.00 | 400 768.00 | 824 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 984.00 | 95 805.00 | | 145 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 423.00 | 70 179.00 | | 58 423.00 |
DL TOTAL (I) | 215 407.00 | 176 984.00 | | 215 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 135.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 964.00 | 147 574.00 | | 142 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 278.00 | 35 918.00 | | 42 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 361.00 | 217 627.00 | | 185 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 768.00 | 394 611.00 | | 400 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 361.00 | 217 627.00 | | 185 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 998.00 | 16 049.00 | 1 527 047.00 | 1 510 998.00 |
FG Production vendue services | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 508.00 | 16 049.00 | 1 528 556.00 | 1 512 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 975.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 148.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 297.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 1 526.00 | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 1 526.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | -819.00 | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | 4 117.00 | | 10 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 539.00 | 1 551 065.00 | | 1 579 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 116.00 | 1 480 887.00 | | 1 521 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 423.00 | 70 179.00 | | 58 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 074.00 | | 8 158.00 | 595 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 375.00 | | | 104 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 699.00 | | 8 158.00 | 475 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 765.00 | 17 975.00 | | 405 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 390.00 | 17 975.00 | | 401 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 964.00 | 142 964.00 | | 142 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VC Groupe et associés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 361.00 | 185 361.00 | | 185 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 205.00 | 7 745.00 | | 8 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | 5 898.00 | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 78 789.00 | 59 382.00 | | 78 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 234.00 | 71 095.00 | | 71 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 861.00 | 6 283.00 | | 6 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 066.00 | 14 028.00 | | 15 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 748.00 | 155 866.00 | | 141 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 174.00 | 132 687.00 | | 135 174.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 623.00 | 136 375.00 | | 155 623.00 |