| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 801.00 | 52 979.00 | 9 822.00 | 62 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 202.00 | 23 557.00 | 3 644.00 | 27 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 004.00 | 76 537.00 | 47 466.00 | 124 004.00 |
BT Marchandises | 531 427.00 | | 531 427.00 | 531 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 794.00 | 196.00 | 67 598.00 | 67 794.00 |
BZ Autres créances | 165 114.00 | | 165 114.00 | 165 114.00 |
CF Disponibilités | 49 529.00 | | 49 529.00 | 49 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 815.00 | 196.00 | 824 619.00 | 824 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 820.00 | 76 733.00 | 872 086.00 | 948 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 547.00 | | | -57 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 171.00 | | | 115 171.00 |
DL TOTAL (I) | 68 624.00 | | | 68 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 686.00 | | | 635 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 561.00 | | | 148 561.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 456.00 | | | 795 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 086.00 | | | 872 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 456.00 | | | 795 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 224.00 | | 1 840.00 | 123 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 124 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 90 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 224.00 | | 1 840.00 | 89 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 119.00 | 6 479.00 | 1 060.00 | 71 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 119.00 | 6 479.00 | 1 060.00 | 71 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 540.00 | 3 466.00 | | 4 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 540.00 | 3 466.00 | | 4 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 687.00 | 635 687.00 | | 635 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 562.00 | 148 562.00 | | 148 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 114.00 | 165 114.00 | | 165 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 859.00 | 243 859.00 | 34 000.00 | 277 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 456.00 | 795 456.00 | | 795 456.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |