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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 798.00 | 187 865.00 | 93 933.00 | 281 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 810.00 | 17 925.00 | 19 885.00 | 37 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 969.00 | | 775 969.00 | 775 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 637.00 | 205 790.00 | 909 847.00 | 1 115 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 429.00 | | 63 429.00 | 63 429.00 |
BZ Autres créances | 324 326.00 | | 324 326.00 | 324 326.00 |
CF Disponibilités | 1 758 096.00 | | 1 758 096.00 | 1 758 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 793.00 | | 2 173 793.00 | 2 173 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 430.00 | 205 790.00 | 3 083 640.00 | 3 289 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 601.00 | 6 952.00 | | 6 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 490.00 | 649 649.00 | | 788 490.00 |
DL TOTAL (I) | 850 091.00 | 711 601.00 | | 850 091.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 977.00 | 449 211.00 | | 404 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 472.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 317.00 | 63 152.00 | | 130 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 746.00 | 54 917.00 | | 82 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 732.00 | 54 311.00 | | 82 732.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 4 071.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456 005.00 | 1 031 028.00 | | 1 456 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 549.00 | 1 657 162.00 | | 2 158 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 640.00 | 2 443 763.00 | | 3 083 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 582 952.00 | 176 929.00 | 2 759 881.00 | 2 582 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 952.00 | 176 929.00 | 2 759 881.00 | 2 582 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 646 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 416 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 098.00 | 19 594.00 | | 25 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 378.00 | 270 132.00 | | 297 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 733.00 | 2 122 595.00 | | 3 424 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 243.00 | 1 472 947.00 | | 2 636 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 490.00 | 649 649.00 | | 788 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 236.00 | | 676 001.00 | 449 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 20 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 1 115 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 798.00 | | | 281 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 795.00 | | 662 983.00 | 150 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 643.00 | | 13 018.00 | 16 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 775 969.00 | | | 775 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 072.00 | 148 719.00 | | 57 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 966.00 | 140 899.00 | | 46 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 105.00 | 7 820.00 | | 10 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 317.00 | 130 317.00 | | 130 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 456 005.00 | 1 456 005.00 | | 1 456 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
UX Autres créances clients | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 59 849.00 | 59 849.00 | | 59 849.00 |
VC Groupe et associés | 251 805.00 | 251 805.00 | | 251 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 529.00 | 85 981.00 | 318 548.00 | 404 529.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 467.00 | | | 44 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 758.00 | 415 697.00 | 20 060.00 | 435 758.00 |
VW T.V.A. | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 549.00 | 1 840 001.00 | 318 548.00 | 2 158 549.00 |