| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 499.00 | 86 861.00 | 46 638.00 | 133 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 323.00 | | 200 323.00 | 200 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 341 693.00 | 206 861.00 | 3 134 832.00 | 3 341 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 392.00 | | 566 392.00 | 566 392.00 |
BZ Autres créances | 12 924 793.00 | | 12 924 793.00 | 12 924 793.00 |
CF Disponibilités | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 538 375.00 | | 13 538 375.00 | 13 538 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 880 069.00 | 206 861.00 | 16 673 207.00 | 16 880 069.00 |
CU Autres participations | 2 951 621.00 | 120 000.00 | 2 831 621.00 | 2 951 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 798 900.00 | 756 000.00 | | 798 900.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 283.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 504.00 | 142 658.00 | | 258 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 247.00 | 1 949 742.00 | | 2 108 247.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 343.00 | 1 621.00 | | 1 343.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 117 474.00 | 948 275.00 | | 1 117 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 248 579.00 | 12 220 171.00 | | 13 248 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 066.00 | 12 081.00 | | 16 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 496.00 | 116 520.00 | | 181 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 564 960.00 | 13 298 670.00 | | 14 564 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 673 207.00 | 15 248 413.00 | | 16 673 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 056.00 | 7 500.00 | 1 101 556.00 | 1 094 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 056.00 | 7 500.00 | 1 101 556.00 | 1 094 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 687.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 986.00 | -7 787.00 | | -78 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 307.00 | 1 128 442.00 | | 1 246 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 802.00 | 985 784.00 | | 987 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 504.00 | 142 658.00 | | 258 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 891.00 | | 8 803.00 | 3 332 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 697.00 | | 8 803.00 | 124 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 194.00 | | | 3 208 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 174.00 | 13 688.00 | | 73 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 174.00 | 13 688.00 | | 73 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 323.00 | | 200 323.00 | 200 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
UX Autres créances clients | 566 392.00 | 566 392.00 | | 566 392.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 12 663 052.00 | 12 663 052.00 | | 12 663 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 474.00 | 355 737.00 | 664 383.00 | 1 117 474.00 |
VI Groupe et associés | 13 248 579.00 | 13 248 579.00 | | 13 248 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 801.00 | | | 330 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 982.00 | 258 982.00 | | 258 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 748 045.00 | 13 491 472.00 | 256 573.00 | 13 748 045.00 |
VW T.V.A. | 103 336.00 | 103 336.00 | | 103 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 564 960.00 | 13 803 223.00 | 664 383.00 | 14 564 960.00 |