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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 092.00 | | 337 092.00 | 337 092.00 |
BZ Autres créances | 60 223.00 | | 60 223.00 | 60 223.00 |
CF Disponibilités | 46 516.00 | | 46 516.00 | 46 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 739.00 | | 106 739.00 | 106 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 832.00 | | 443 832.00 | 443 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 297 663.00 | | 297 663.00 | 297 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DG Autres réserves | 111 485.00 | 115 624.00 | | 111 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 682.00 | 23 861.00 | | 27 682.00 |
DL TOTAL (I) | 422 163.00 | 422 481.00 | | 422 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 720.00 | 120.00 | | 19 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313.00 | 2 577.00 | | 1 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595.00 | 876.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 668.00 | 3 598.00 | | 21 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 832.00 | 426 079.00 | | 443 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 668.00 | 3 598.00 | | 21 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | -153.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 008.00 | 25 626.00 | | 29 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326.00 | 1 764.00 | | 1 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 682.00 | 23 862.00 | | 27 682.00 |