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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 467.00 | 30 269.00 | 2 198.00 | 32 467.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 595.00 | 30 269.00 | 68 326.00 | 98 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
060 Stock marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
084 Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 982.00 | | 24 982.00 | 24 982.00 |
110 Total général Actif | 123 577.00 | 30 269.00 | 93 308.00 | 123 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 308.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 125.00 | 5 234.00 | | 2 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 967.00 | 126 630.00 | | 122 967.00 |
230 Autres produits | 3 568.00 | 1 986.00 | | 3 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 659.00 | 133 850.00 | | 128 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 376.00 | 2 678.00 | | 1 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | 339.00 | | -118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 534.00 | 5 721.00 | | 3 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 008.00 | 1 862.00 | | 2 008.00 |
242 Autres charges externes. | 30 417.00 | 32 176.00 | | 30 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 860.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 836.00 | 72 809.00 | | 74 836.00 |
252 Charges sociales | 16 080.00 | 14 648.00 | | 16 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 436.00 | 1 460.00 | | 1 436.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 717.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 023.00 | 133 270.00 | | 131 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 363.00 | 580.00 | | -2 363.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 6.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | 223.00 | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 071.00 | 352.00 | | -2 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 564.00 | | | 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |