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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
AP Constructions | 357 906.00 | 168 054.00 | 189 851.00 | 357 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 173.00 | 192 554.00 | 229 619.00 | 422 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
CF Disponibilités | 78 552.00 | | 78 552.00 | 78 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 337.00 | | 240 337.00 | 240 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 510.00 | 192 554.00 | 469 955.00 | 662 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -275 791.00 | -273 859.00 | | -275 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989.00 | -1 932.00 | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | -261 301.00 | -268 291.00 | | -261 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 545.00 | 612 545.00 | | 612 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 434.00 | 101 014.00 | | 116 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 392.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827.00 | 1 258.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 257.00 | 716 210.00 | | 731 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 955.00 | 447 919.00 | | 469 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 712.00 | 103 664.00 | | 118 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 434.00 | | | 116 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 765.00 | 39 826.00 | | 43 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 775.00 | 41 758.00 | | 36 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 989.00 | -1 932.00 | | 6 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 545.00 | | 612 545.00 | 612 545.00 |
VI Groupe et associés | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 257.00 | 118 712.00 | 612 545.00 | 731 257.00 |