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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
AP Constructions | 475 652.00 | 185 822.00 | 289 829.00 | 475 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 704.00 | 61 729.00 | 1 975.00 | 63 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 556.00 | 247 552.00 | 322 004.00 | 569 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CF Disponibilités | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 128.00 | 247 552.00 | 346 576.00 | 594 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -296 897.00 | -344 612.00 | | -296 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729.00 | 47 715.00 | | -729.00 |
DL TOTAL (I) | -296 126.00 | -295 397.00 | | -296 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 278.00 | 643 191.00 | | 636 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 1 684.00 | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | 595.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 703.00 | 645 480.00 | | 642 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 576.00 | 350 083.00 | | 346 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 703.00 | 645 480.00 | | 642 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 854.00 | 81 368.00 | | 31 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 583.00 | 33 653.00 | | 32 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729.00 | 47 715.00 | | -729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 556.00 | | | 569 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 556.00 | | | 569 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 712.00 | 16 839.00 | | 230 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 712.00 | 16 839.00 | | 230 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 811.00 | 637 811.00 | | 637 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 703.00 | 642 703.00 | | 642 703.00 |