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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AH Fonds commercial | 193 470.00 | | 193 470.00 | 193 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 112.00 | 4 650.00 | 1 462.00 | 6 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 138.00 | 259 026.00 | 11 111.00 | 270 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 383.00 | 264 234.00 | 215 148.00 | 479 383.00 |
BT Marchandises | 73 453.00 | 1 255.00 | 72 198.00 | 73 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BZ Autres créances | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CF Disponibilités | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 540.00 | 1 255.00 | 167 284.00 | 168 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 923.00 | 265 490.00 | 382 432.00 | 647 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
CU Autres participations | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 222 908.00 | 222 908.00 | | 222 908.00 |
DH Report à nouveau | -67 824.00 | -79 999.00 | | -67 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 229.00 | 12 175.00 | | 79 229.00 |
DL TOTAL (I) | 236 514.00 | 157 284.00 | | 236 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 880.00 | 42 080.00 | | 9 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 1 405.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 341.00 | 240 461.00 | | 94 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 873.00 | 23 215.00 | | 40 873.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 78.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 918.00 | 307 241.00 | | 145 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 432.00 | 464 526.00 | | 382 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 282.00 | 297 498.00 | | 139 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 877.00 | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 681.00 | | 701.00 | 478 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 027.00 | | | 194 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 549.00 | | 701.00 | 275 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 023.00 | 5 211.00 | | 259 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 466.00 | 5 211.00 | | 258 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 772.00 | 3 136.00 | 6 635.00 | 9 772.00 |
VI Groupe et associés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 918.00 | 139 282.00 | 6 635.00 | 145 918.00 |