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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 247.00 | 21 921.00 | 1 326.00 | 23 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 893.00 | 3 875.00 | 40 018.00 | 43 893.00 |
AP Constructions | 11 110.00 | 3 427.00 | 7 683.00 | 11 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 820.00 | 1 394 426.00 | 326 394.00 | 1 720 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 256.00 | 822 264.00 | 117 993.00 | 940 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 993.00 | | 234 993.00 | 234 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 555 042.00 | 4 821 483.00 | 733 559.00 | 5 555 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 150.00 | | 856 150.00 | 856 150.00 |
BN En cours de production de biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 826.00 | | 161 826.00 | 161 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 132 860.00 | 3 500 000.00 | 8 632 860.00 | 12 132 860.00 |
BZ Autres créances | 14 435 580.00 | | 14 435 580.00 | 14 435 580.00 |
CF Disponibilités | 438 011.00 | | 438 011.00 | 438 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 030 961.00 | 3 500 000.00 | 24 530 961.00 | 28 030 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 604 795.00 | 8 321 483.00 | 25 283 312.00 | 33 604 795.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 575 569.00 | 2 575 569.00 | | 2 575 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 485.00 | | | 592 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 250.00 | | | 200 250.00 |
DH Report à nouveau | 5 105 117.00 | | | 5 105 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 893 954.00 | | | 1 893 954.00 |
DL TOTAL (I) | 7 791 806.00 | | | 7 791 806.00 |
DP Provisions pour risques | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 697.00 | | | 375 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 269 892.00 | | | 14 269 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 947.00 | | | 952 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 600.00 | | | 1 496 600.00 |
EA Autres dettes | 305 578.00 | | | 305 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 472 714.00 | | | 17 472 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 283 312.00 | | | 25 283 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 195 147.00 | | | 17 195 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 085.00 | 4 298.00 | 492 382.00 | 488 085.00 |
FG Production vendue services | 4 192 725.00 | 7 560 022.00 | 11 752 747.00 | 4 192 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 809.00 | 7 564 320.00 | 12 245 129.00 | 4 680 809.00 |
FM Production stockée | | | 108 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 632 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 466 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 207.00 | | | 154 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 218.00 | | | 116 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 218.00 | | | 116 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 814.00 | | | 151 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 840.00 | | | 267 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 622.00 | | | -151 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 893 146.00 | | | 12 893 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 999 192.00 | | | 10 999 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 893 954.00 | | | 1 893 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 750.00 | | 310 560.00 | 5 366 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575 570.00 | | | 2 575 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 266.00 | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 269.00 | 5 555 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 2 575 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 2 907 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 623.00 | | 41 518.00 | 25 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 292.00 | | 263 890.00 | 2 643 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 266.00 | | 5 153.00 | 122 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 647 397.00 | 124 086.00 | 1.00 | 4 647 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575 570.00 | | 1.00 | 2 575 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 287.00 | 510.00 | | 25 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 540.00 | 123 576.00 | | 2 046 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 202.00 | 267 202.00 | | 267 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 947.00 | 952 947.00 | | 952 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 740.00 | 157 740.00 | | 157 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 578.00 | 305 578.00 | | 305 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 932 860.00 | 7 932 860.00 | | 7 932 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
VB T. V. A. | 1 230 846.00 | 1 230 846.00 | | 1 230 846.00 |
VC Groupe et associés | 12 549 433.00 | 12 549 433.00 | | 12 549 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 697.00 | 98 130.00 | 277 567.00 | 375 697.00 |
VI Groupe et associés | 14 002 690.00 | 14 002 690.00 | | 14 002 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 817.00 | 222 817.00 | | 222 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396 041.00 | 396 041.00 | | 396 041.00 |
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 568 440.00 | 26 568 440.00 | | 26 568 440.00 |
VW T.V.A. | 1 056 857.00 | 1 056 857.00 | | 1 056 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 472 715.00 | 17 195 147.00 | 277 567.00 | 17 472 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |